Action Realty Income (O) : analyse et note Lucide
Note globale Lucide
Qualité correcte, tendance baissièreprovisoire, sans Potentiel
Synthèse de trois indicateurs : qualité fondamentale (50 %), potentiel IA (30 %), tendance de cours (20 %). Plafonnée à 15 points au-dessus du Core Quality Score.
Core Quality Score
Profil de scoring
Ce que dit l'analyse de Realty Income
Realty Income (O.US) obtient un score LUCIDE de 54/100, ce qui la classe dans le profil « Value ». Ce score agrège cinq piliers fondamentaux — qualité, croissance, solidité financière, valorisation et allocation du capital — et dessine un profil intermédiaire, où la valorisation compte autant que la qualité.
Le point fort de Realty Income se situe sur croissance (17/20 points), tandis que le pilier le plus faible est allocation du capital (0/10 points). C'est ce déséquilibre qui explique l'essentiel du score global.
Realty Income est classée en secteur Real Estate, industrie REIT - Retail, cotation sur NYSE. Comparer son score à celui d'autres valeurs du même secteur est souvent plus parlant qu'une lecture isolée.
Côté technique, la tendance de Realty Income est jugée neutre. La tendance technique ne remplace pas l'analyse fondamentale : elle sert surtout à choisir le moment d'un point d'entrée.
Realty Income est-elle chère ? Valorisation
| Ratio | Actuel | Médiane 10 ans | Écart |
|---|---|---|---|
| P/E | 40,2× | 36,4× | +10,6 % |
| EV/EBITDA | 16,3× | 15,9× | +2,5 % |
| P/FCF | 12,3× | 12,3× | -0,2 % |
Au 30/09/2026, le P/E de Realty Income est de 40,2 fois, contre 36,4 fois pour sa médiane sur 10 ans : proche de sa médiane historique (source : EODHD). La note de valorisation de Realty Income est de 12/25.
Méthode de calcul →Ce qu'attendent les analystes pour Realty Income
| Exercice | BPA moyen | Fourchette BPA | Croissance | Analystes |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,51 USD | 1,41–1,64 | +29 % | 8 |
| 2027 | 1,55 USD | 1,22–1,76 | -4,3 % | 3 |
Chiffre d'affaires estimé 2026 : 5 772 370 850 USD (+6,2 %) · Chiffre d'affaires estimé 2027 : 6 155 220 150 USD (+6,6 %)
Sur les 30 jours précédant le 30/09/2026, 1 analyste a relevé sa prévision de bénéfice et 4 l'ont abaissée (source : EODHD).
Objectif de cours moyen des analystes au 30/09/2026 : 67,26 USD, soit +23,5 % par rapport au cours du 30/09/2026 (source : EODHD).
Estimations d'analystes fournies par EODHD, relevées le 30/09/2026. Elles ne constituent ni une prévision de Lucide ni un conseil.
Analyse technique et tendance de l'action Realty Income
Baisse18Calcul Lucide sur données EODHD au 30/09/2026.
Analyse mise à jour le 30/09/2026.
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Actions similaires
Questions fréquentes sur Realty Income
Quel est le score Lucide de l'action Realty Income ?
Realty Income (O.US) obtient 54/100 sur la grille Lucide, soit un profil « Value ». Ce score est recalculé après chaque publication de résultats.
L'action Realty Income est-elle chère ?
Au 30/09/2026, le P/E de Realty Income est de 40,2 fois, contre 36,4 fois pour sa médiane sur 10 ans : proche de sa médiane historique (source : EODHD). La note de valorisation de Realty Income est de 12/25.
Quel est le consensus des analystes sur Realty Income ?
Au 30/09/2026, estimations d'analystes fournies par EODHD. Le bénéfice par action estimé pour l'exercice 2026 est de 1,51 USD. Sur les 30 jours précédant le 30/09/2026, 1 analyste a relevé sa prévision de bénéfice et 4 l'ont abaissée (source : EODHD). Objectif de cours moyen des analystes au 30/09/2026 : 67,26 USD, soit +23,5 % par rapport au cours du 30/09/2026 (source : EODHD).
Quelle est la tendance de l'action Realty Income ?
Au 30/09/2026, la Tendance de cours de Realty Income est « Baisse » (source : calcul Lucide sur données EODHD). Cet indicateur descriptif ne préjuge pas de la performance future.
Dans quel secteur se situe Realty Income ?
Realty Income appartient au secteur Real Estate (industrie : REIT - Retail). Vous pouvez comparer son score avec les autres valeurs du même secteur depuis le catalogue Lucide.
Pour aller plus loin
Autres actions américaines
- Reddit (RDDT.US)
- Rivian (RIVN.US)
- Robinhood (HOOD.US)
- Qualcomm (QCOM.US)
- Procter & Gamble (PG.US)
- Philip Morris (PM.US)
Ces informations sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement.